Deskripsi Pekerjaan

  • Menyusun perencanaan keuangan seperti perencanaan peminjaman, pemasukan, pengeluaran hingga pembiayaan.
  • Membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang kemudian dilaporkan ke atasan.
  • Melakukan pengelolaan uang kas perusahaan mulai dari menyimpan di bank, menentukan setoran, melakukan pencatatan transaksi dll.
  • Bersama-sama karyawan lain dan atasan untuk menentukan kebijakan administrasi keuangan.
  • Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan AP/AR untuk memastikan status hutang/piutang.
  • Mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan.
  • Mengelola semua pembayaran tagihan agar pembayaran tepat waktu, termasuk pembayaran terhadap supplier.
  • Melakukan pengarsipan dokumen transaksi guna menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan nanti jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
  • Melakukan analisis keuangan dan pelaporan kepada organisasi.
  • Membantu mengelola aktivitas hutang dan piutang perusahaan.